Marketprog PTAD EXPONENTIAL OIL

Total Return Fund

About the fund

Basic data

  1. Type, description
    Public, open-ended
  2. Strategy
    Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap
  3. Geographical exposure
    Global
  4. Foreign exchange
    EUR
  5. Buy investment unit
    T+2
  6. Redeem investment unit
    T+6
  7. Trading periods
    On every bank workday
  8. Management fee
    0%
  9. Hurdle rate
    EURIBOR
  10. Performance fee
    15%
  11. ISIN codes
    HU0000720719 (EUR series)
  12. Portfolio manager
    Jan Kleinschek
  13. Depositary
    Erste Bank Hungary Zrt.
  14. Auditor
    PricewaterhouseCoopers Hungary
  15. Fund manager
    Marketprog Asset Management Zrt.
  • Start of period
  • End of period

Data set

Date
NAV
Currency
AuM
Benchmark
Show more

Distributors

MARKETPROG Asset Management Ltd.
Hungary, H-1124 Budapest
Csörsz street 45.
MOM Office Park, SAS Tower, 5th floor.


Phone: +36 1 213 4210, +36 1 213 4211
Fax: +36 1 213 4219

Disclosures

Document
Published
  1. PTAD alap 2020. április havi jelentése 2020-05-20
  2. Marketprog PTAD Alap Auditált Éves Jelentés és beszámoló 2019.pdf 2020-05-04
  3. PTAD alap 2020 március havi jelentése 2020-04-17
  4. PTAD alap 2020 február havi jelentése 2020-03-17
  5. PTAD alap 2020 január havi jelentése 2020-02-14
  6. PTAD alap 2019. december havi jelentése 2020-01-17
  7. PTAD alap 2019. november havi jelentése 2019-12-16
  8. PTAD alap 2019. október havi jelentése 2019-11-18
  9. PTAD alap 2019. szeptember havi jelentése 2019-10-15
  10. PTAD alap 2019. augusztus havi jelentése 2019-09-16
  11. PTAD alap 2019. július havi jelentése 2019-08-21
  12. PTAD alap 2019. június havi jelentése 2019-07-16
  13. PTAD Alap 2019 május havi hírlevél 2019-06-14
  14. PTAD alap 2019. április havi jelentése 2019-05-17
  15. PTAD Alap Auditált Éves Jelentés és beszámoló 2018.pdf 2019-04-30
  16. PTAD EXPONENTIAL OIL Részalap 2019. március havi jelentése 2019-04-16
  17. PTAD EXPONENTIAL OIL Részalap 2019. február havi jelentése 2019-03-14
  18. PTAD EXPONENTIAL OIL Részalap 2019. januári jelentése 2019-02-15
  19. PTAD EXPONENTIAL OIL Részalap 2018. decemberi jelentése 2019-01-15
  20. PTAD EXPONENTIAL OIL Részalap 2018. novemberi jelentése 2018-12-14
  21. PTAD EXPONENTIAL OIL Részalap 2018. októberi jelentése 2018-11-16
  22. PTAD EXPONENTIAL OIL Részalap 2018. szeptemberi jelentése 2018-10-12
  23. PTAD Kiid20181002.pdf 2018-09-28
  24. PTAD Alap 2018. augusztusi jelentése 2018-09-14
  25. PTAD EXPONENTIAL OIL Részalap 2018. júliusi jelentése 2018-08-09
  26. PTAD Alap 2018. júniusi jelentése 2018-07-12